У цій статті ви дізнаєтеся все про те, як виставляти рахунки за ваші акції на Slevomat. Ми покажемо вам, як правильно вести облік від укладення договору з нами до закінчення терміну дії ваучера за вашою акцією. Ми також пояснимо проблему виставлення рахунків-фактур для клієнтів , яким це може знадобитися, а також розглянемо можливість виставлення рахунків-фактур нами для вас . Нарешті, ми опишемо особливості обліку акцій у категорії « Товари» .
Також рекомендуємо ознайомитися з поширеними запитаннями щодо виставлення рахунків.
Як виставляти рахунки за рекламні акції
Коли (з точки зору бухгалтерського обліку) я маю прийняти гроші за ваучери?
Ви приймаєте гроші в момент оплати замовлення. Гроші зберігаються на нашому банківському рахунку. Оренда нашої бізнес-платформи включає оренду нашого банківського рахунку; проте кошти є вашими з самого початку. Спільний веб-інтерфейс пропонує огляди таких платежів з метою виставлення податкових накладних для ваших клієнтів. Щоб завантажити, просто натисніть на розділ «Рахунки», а потім на «Огляд акційних платежів». Там ви можете вибрати потрібну Акцію та завантажити «Оплачені замовлення» або «Зведення з ПДВ» .
На перший погляд, файл «Оплачені замовлення» може здатися досить великим. Саме тому ми підготували зразок файлу з детальним описом кожного стовпця. Ви можете завантажити цей файл.HERE.
Коли ваучер включається до рахунку?
Загальна сума надходжень (зменшена на комісію та вартість невикористаних ваучерів) виплачується поступово, залежно від дати використання ваучера. Використані ваучери включаються до рахунку тричі на місяць: 1-го, 10-го та 20-го числа місяця. Для послуг та подорожей рахунок виставляється на основі використання ваучера в інтерфейсі. Для пропозицій на певні дати (наприклад, проживання або культурні заходи) ваучери погашаються автоматично в день терміну.
Які платіжні документи надає Slevomat?
Усі супровідні документи доступні у вашому інтерфейсі в розділі «Рахунки». Основним документом є файл рахунку у форматі PDF (див. зображення нижче).
- У цьому ж документі ви також можете знайти розбивку рахунків за окремими діями. Ви можете перевірити кількість використаних ваучерів та суму комісії.
- Ще один файл, який ви отримуєте з кожним рахунком, – це наш рахунок-фактура на комісію, який завжди компенсується використаними ваучерами (або невикористаними ваучерами після закінчення терміну дії ваучерів з заходу).
- Останній файл містить огляд виставлених ваучерів.
Коли ж тоді надійдуть мої гроші?
Кошти за використані ваучери та товари перераховуються з нашого рахунку тричі на місяць: 2-го, 11-го та 21-го числа місяця. Якщо дата припадає на неробочий день, гроші надсилаються найближчого наступного робочого дня.
Огляд усіх надісланих платежів за певною акцією можна отримати в розділі «Рахунки» – «Огляд платежів за акцією» або в деталях акції.
А як щодо невикористаних ваучерів?
100% вартості невикористаних ваучерів йде до Slevomat (тому сума за них має відображатися в нашому остаточному рахунку-фактурі на комісію). Таким чином, невикористаний ваучер – це спочатку ваш заробіток (ви отримаєте кошти на наш рахунок), а якщо клієнт не з'явиться, він відобразиться в рахунку-фактурі та буде вашими витратами. Суми взаємозаліковуються. Ви сплатили ПДВ з такого ваучера спочатку, проте, якщо ви є платником, ця сума знову є вашими витратами, тому ПДВ повертається вам разом з нашим рахунком-фактурою. Невикористані ваучери позначені в рахунку-фактурі та договорі як « Спеціальна комісія постачальника ».
Як подати контрольні звіти?
Slevomat.cz не є покупцем для окремих замовлень. Будь ласка, згадуйте Slevomat.cz у звіті про контроль лише у зв'язку з виставленими нами вашій компанії комісійними рахунками. Для комісійних рахунків, будь ласка, вкажіть номер рахунку.
Яка дата оподатковуваного постачання для рахунків-фактур, виставлених клієнтам?
Завжди дата, коли платіж було прийнято на рахунок. Тобто, коли клієнт сплатив на рахунок Slevomat. Ви можете знайти дату в Огляді акційних платежів у вашому інтерфейсі .
Виписка податкових накладних для клієнтів
Податкові накладні виставляє Slevomat чи я як компанія?
Slevomat.cz є лише постачальником, тобто ми не можемо виставляти податкові накладні кінцевим клієнтам. Ви лише орендуєте у нас приміщення для презентації тощо. Будь-які покупки клієнти здійснюють у вас. Ви, як постачальник послуг, з яким клієнт укладає договір купівлі-продажу, повинні видавати такі документи.
Предметом нашої співпраці є оренда бізнес-площадки (що також включає оренду нашого банківського рахунку, на який ви отримуєте кошти від клієнтів); тому виставлення будь-яких рахунків-фактур на наше ім'я також неможливе, і такі рахунки-фактури не будуть нами прийняті.
У вашому партнерському інтерфейсі ви знайдете зведені дані всіх оброблених замовлень та платежів від клієнтів. Це знадобиться вам для виставлення рахунків-фактур клієнтам. Ці зведені дані можна знайти в папці "Рахунки" -> "Огляд акційних платежів". Натиснувши синю кнопку "Оплачені замовлення", ви завантажите зведену інформацію з деталями всіх оплачених замовлень. Аналогічно, ви можете завантажити зведену інформацію з ПДВ, яка містить дані про продажі за кожен місяць. Ви також можете експортувати звіти для всіх подій одночасно.
Ключовим ідентифікатором є номер замовлення, який є універсальним, і ви знайдете його у Зведенні оплачених замовлень, щойно клієнт оплатить, а потім, коли ваучер буде використано, ви побачите його в Огляді виставлених на рахунок ваучерів.
Що стосується самого рахунку-фактури, більшість наших партнерів виставляють рахунок-фактуру з написом «Всього в чеських кронах» (або в іншій валюті), де має бути вказана повна сума, сплачена клієнтом (а не лише сума, надіслана на ваш рахунок у Платіжному полі), а під ним є додатковий рядок «До сплати 0,00 чеських крони» з приміткою, що оплату було здійснено через Slevomat або за допомогою ваучерів.
Радимо додати номер замовлення до рахунку-фактури для ясності.
А як щодо комісії?
Ви повинні виставити податкову накладну на повну суму, сплачену клієнтом. Згідно з рамковим договором між нами та вами, ми надсилаємо вам квитанції про дохід – тобто ціну ваучера за вирахуванням нашої комісії. Ми виставляємо рахунок-фактуру на комісію. Не хвилюйтеся, це не спричинить проблем у вашому обліку.
Що таке проформа-рахунок?
Проформа-рахунок не є податковим документом; це просто авансовий рахунок, який не включається до бухгалтерського обліку. Проформа-рахунок зазвичай містить усі необхідні елементи звичайної податкової накладної. Однак дані є інформативними та використовуються лише як допоміжний матеріал для оплати. Найчастіше клієнтам потрібен проформа-рахунок для своїх роботодавців, наприклад, якщо вони купують туристичні поїздки через FKSP. Коли клієнт укладає з вами договір купівлі-продажу, вам необхідно виставити рахунок з ідентифікатором вашої компанії та іншими елементами. Однак, оскільки клієнт замовляє на Slevomat.cz, ви вказуєте наші платіжні реквізити. Тому вкажіть 238400856/0300 (ČSOB) як номер рахунку, змінний символ ви отримаєте від клієнта, який його отримає від замовлення. Якщо ваша бухгалтерська система не підтримує створення проформа-рахунків, ви можете завантажити шаблон , який потім просто заповнюється (формат xls для Microsoft Excel).
Ми можемо видати вам податкові квитанції
(лише для компаній з чеським реєстраційним номером)
Slevomat може виставляти рахунки-фактури (включаючи авансові рахунки для замовлень FKSP) від вашого імені. Однак для видачі документів нам потрібно підписати довіреність (POA). Після цього ми можемо видавати документи безпосередньо клієнтам від вашого імені.
Ця опція наразі недоступна для категорії «Товари».
Чому нам дозволяють видавати документи?
- Ми заощадимо ваш час, а документи будуть доступні для завантаження в будь-який час для імпорту у вашу бухгалтерську систему
- Ми допоможемо вам упорядкувати та організувати ваші податкові надходження за послуги, які ви надаєте, в зручній для вас бізнес-платформі.
- документи будуть доступні для завантаження в профілі клієнта Slevomat одразу після оплати, що заощадить вам часто тривале спілкування з клієнтом.
Що потрібно зробити?
Необхідно, щоб ви стягували плату за чеки та авансові рахунки, виставлені Slevomat, під час продажу.
Якщо ви вже це робите, то все чудово, і ми можемо підписати довіреність на видачу податкових документів.
Якщо ви стягуєте плату на іншому етапі, наприклад, коли гроші від Slevomat надходять на ваш рахунок, важливо розпочати стягнення плати в момент продажу (коли клієнт купує ваучер) після підписання довіреності. Податкові документи матимуть дату оподатковуваного постачання, яка визначається датою оплати замовлення, що визначається Законом про ПДВ (Розділ 15a – Постачання товарів або послуг у випадку ваучера одноразового використання) . Аналогічно, датою видачі зазвичай буде момент оплати клієнтом.
Потім вам потрібно підписати довіреність. Більше інформації про це можна знайти ТУТ .
Ви можете вибрати одну з наступних версій доручення на придбання (POA)
Для святкових акцій (категорія подорожей):
- Авансові рахунки-фактури та рахунки-фактури, лише для покупок FKSP .
- Ми виставимо як авансовий рахунок, так і рахунки-фактури після оплати замовлення
- Документи для замовлень, що не пов'язані з FKSP
- Для покупок, здійснених компанією, замовлень понад 10 000 чеських крон або якщо клієнт запитує рахунок-фактуру
- Авансові рахунки-фактури та документи для замовлень поза межами та в межах FKSP
- Якщо ви пропонуєте місцеві послуги поза межами проживання на Slevomat під одним профілем, квитанції за замовлення поза FKSP також будуть генеруватися для замовлень з акцій місцевих послуг.
Для реклами місцевих послуг:
- Документи для замовлень, що не пов'язані з FKSP
- для покупок для компанії, замовлень понад 10 000 чеських крон або якщо клієнт запитує рахунок-фактуру
Для квитанцій ми згенеруємо для вас новий числовий ряд , який ви просто додасте до свого обліку, встановивши новий числовий ряд.
Згенеровані документи можна легко знайти на вкладці «Рахунки». Тут ви побачите їх список, можете завантажити окремі документи або експортувати їх масово у форматі CSV.
Тричі на місяць ми генеруватимемо для вас рахунок-фактуру, який міститиме чітку зведену інформацію про використані ваучери, продажі за ними та видані документи.
Відеоінструкція
Короткий та простий посібник з виставлення рахунків за покупки FKSP (лише чеською мовою).
Товари
Виставлення рахунків для цієї категорії працює аналогічно до інших. Однак є кілька відмінностей, на які ми хотіли б зазначити.
- Щоб замовлення було включено до рахунку, його необхідно перевести у стан «Прийнято» та «Підтверджено клієнтом» . Тому дуже важливо змінити стан кожного замовлення на «Доставлено клієнту». Недостатньо встановити для замовлень стан «Надіслано» або «Готово до збору».
- Замовлення включаються до звичайного рахунку через 19 днів після того, як вони позначені як отримані клієнтом. 19-денний період включає 14 днів для відмови клієнта від договору та повернення товару, а також 5-денний резерв.
- У розділі «Замовлення на придбання товарів», натиснувши кнопку «Більше фільтрів», ви знайдете фільтр «Місяць і день виставлення рахунку» . Цей фільтр дозволяє побачити, в який рахунок були або будуть включені ваші замовлення.
- Рахунки-фактури виставляються безпосередньо вами на повну вартість замовлення, включаючи комісію та поштові витрати. Таким чином, ви вказуєте ціну, сплачену клієнтом.
Якщо ви не знайшли тут відповіді на своє запитання або маєте інші коментарі, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою partneri@slevomat.cz або телефоном +420 776 673 831.